ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

第13期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)で絞込み

個別

2020年7月22日: 3281万
2021年1月22日 -13.78%: 2828万

個別

2020年7月22日: 3281万
2021年1月22日 -13.78%: 2828万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		83,830,876	123

注記表

2021/04/22 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/04/22 9:46

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