有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019/10/21 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第2計算期間 | 37,095,087 | 32,890,393 | 63,698,613 |
| 第3計算期間 | 5,579,179 | 29,711,962 | 39,565,830 |
| 第4計算期間 | 1,336,140 | 13,082,404 | 27,819,566 |
| 第5計算期間 | 1,013,709 | 9,977,635 | 18,855,640 |
| 第6計算期間 | 4,976,769 | 6,339,735 | 17,492,674 |
| 第7計算期間 | 12,119,622 | 6,060,599 | 23,551,697 |
| 第8計算期間 | 1,850,588 | 10,558,654 | 14,843,631 |
| 第9計算期間 | 3,125,285 | 2,791,627 | 15,177,289 |
| 第10計算期間 | 22,275,894 | 1,848,541 | 35,604,642 |
| 第11計算期間 | 6,138,787 | 5,067,845 | 36,675,584 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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