有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2,430,904,200	111.52	111.50	3.500000	8.80%
	シンガポール			2,711,187,454	2,710,458,183	2027/3/1
2	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2,304,880,800	114.70	114.94	3.375000	8.60%
	シンガポール			2,643,905,716	2,649,460,479	2033/9/1
3	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,711,269,000	147.85	147.93	8.000000	8.22%
	カナダ			2,530,162,554	2,531,565,795	2027/6/1
4	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2,342,041,100	103.19	103.04	3.250000	7.83%
	カナダ			2,416,962,994	2,413,449,933	2021/6/1
5	US TREASURY BONDS	国債証券	2,043,518,400	113.84	113.60	8.000000	7.53%
	アメリカ			2,326,484,392	2,321,539,078	2021/11/15
6	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,463,259,000	151.37	151.30	5.750000	7.19%
	カナダ			2,215,022,943	2,213,940,132	2033/6/1
7	US TREASURY BONDS	国債証券	1,686,092,800	117.42	117.14	6.250000	6.41%
	アメリカ			1,979,827,026	1,975,156,549	2023/8/15
8	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,873,706,400	104.33	104.32	3.125000	6.34%
	シンガポール			1,955,025,257	1,954,837,887	2022/9/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,363,432,000	138.88	138.71	4.750000	6.14%
	アメリカ			1,893,561,630	1,891,271,064	2041/2/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,717,598,400	107.08	106.86	8.750000	5.96%
	アメリカ			1,839,358,950	1,835,545,882	2020/8/15
11	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,545,570,000	101.70	101.65	3.250000	5.10%
	シンガポール			1,571,844,690	1,571,211,006	2020/9/1
12	US TREASURY NOTES	国債証券	887,588,800	140.47	140.32	6.250000	4.04%
	アメリカ			1,246,884,746	1,245,500,107	2030/5/15
13	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,121,005,200	103.59	103.44	2.750000	3.76%
	カナダ			1,161,316,546	1,159,623,829	2022/6/1
14	US TREASURY BONDS	国債証券	879,984,000	125.27	125.01	6.000000	3.57%
	アメリカ			1,102,417,555	1,100,111,997	2026/2/15
15	US TREASURY BONDS	国債証券	733,320,000	131.08	130.89	6.500000	3.12%
	アメリカ			961,301,854	959,871,880	2026/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	579,051,200	122.07	121.94	3.750000	2.29%
	アメリカ			706,870,961	706,147,147	2043/11/15
17	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	380,282,000	150.74	150.52	5.000000	1.86%
	カナダ			573,240,889	572,419,480	2037/6/1
18	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	133,949,400	107.24	107.94	2.750000	0.47%
	シンガポール			143,660,731	144,598,377	2042/4/1
19	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	90,937,000	140.87	140.57	4.000000	0.41%
	カナダ			128,111,136	127,833,778	2041/6/1
20	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	90,937,000	136.97	136.59	3.500000	0.40%
	カナダ			124,565,502	124,216,304	2045/12/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.04
	小計		98.04
合計(対純資産総額比)			98.04
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

開示資料

決算