- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2018年7月23日現在) | 第11期中間計算期間 (2019年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,337 | 1 |
| コール・ローン | 178,155 | 6 |
| 親投資信託受益証券 | 54,086,844 | 52,334,209 |
| 未収入金 | 3,606 | - |
| 流動資産合計 | 54,399,942 | 52,334,216 |
| 資産合計 | 54,399,942 | 52,334,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,307 | 77 |
| 未払委託者報酬 | 301,415 | 1,629 |
| その他未払費用 | 2,760 | 21 |
| 流動負債合計 | 318,482 | 1,727 |
| 負債合計 | 318,482 | 1,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,604,642 | 34,843,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,476,818 | 17,488,998 |
| 純資産合計 | 54,081,460 | 52,332,489 |
| 負債純資産合計 | 54,399,942 | 52,334,216 |
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