有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,136,733	100.00
	内 日本	32,136,733	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,081	△0.00
純資産総額		32,135,652	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,982,437,249	59.85
	内 カナダ	6,973,105,580	29.85
	内 アメリカ	6,784,554,795	29.04
	内 オーストラリア	224,776,874	0.96
特殊債券		9,000,656,243	38.53
	内 オーストラリア	9,000,656,243	38.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		378,714,495	1.62
純資産総額		23,361,807,987	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。