ヒューミント・Jリートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,463 | 80,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,180 | 2,268,537 |
| 流動資産合計 | 2,068,643 | 2,349,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,068,643 | 2,349,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 0 | 42,782 |
| 未払受託者報酬 | 266 | 295 |
| 未払委託者報酬 | 8,128 | 9,891 |
| その他未払費用 | 479 | 584 |
| 流動負債合計 | 8,873 | 53,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,873 | 53,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,463 | 2,139,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,307 | 156,341 |
| （分配準備積立金） | 90,307 | 151,522 |
| 元本等合計 | 2,059,770 | 2,295,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,059,770 | 2,295,490 |
| 負債純資産合計 | 2,068,643 | 2,349,042 |
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