SMT新興国株式インデックス・オープン

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)で絞込み

個別

2021年11月10日: 287億6062万
2022年5月10日 -6.15%: 269億9142万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 5月10日現在
純資産合計	103,246,555,470
負債純資産合計	103,743,644,558

注記表

2022/08/10 9:16

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