SMT新興国債券インデックス・オープンのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2026/02/10 9:13

#2 注記表（連結）

	第33期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

	第33期(2025年11月10日現在)
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2026/02/10 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在
預金	5,146,181,572
コール・ローン	934,371,502
国債証券	192,586,197,965

注記表

2026/02/10 9:13