SMT新興国債券インデックス・オープン

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)で絞込み

個別

2020年5月11日: 64億9694万
2020年11月10日 +13.37%: 73億6585万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月10日現在
純資産合計	61,667,071,223
負債純資産合計	62,449,963,477

注記表

2021/02/10 9:17

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