有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成20年12月15日～平成21年11月10日)	672,758,666	137,423,632	535,335,034
第2期計算期間 (平成21年11月11日～平成22年 5月10日)	594,548,327	161,645,276	968,238,085
第3期計算期間 (平成22年 5月11日～平成22年11月10日)	814,105,489	307,498,437	1,474,845,137
第4期計算期間 (平成22年11月11日～平成23年 5月10日)	637,233,173	363,877,094	1,748,201,216
第5期計算期間 (平成23年 5月11日～平成23年11月10日)	678,807,243	267,630,970	2,159,377,489
第6期計算期間 (平成23年11月11日～平成24年 5月10日)	441,917,692	338,185,520	2,263,109,661
第7期計算期間 (平成24年 5月11日～平成24年11月12日)	497,147,038	246,872,969	2,513,383,730
第8期計算期間 (平成24年11月13日～平成25年 5月10日)	765,341,048	630,212,714	2,648,512,064
第9期計算期間 (平成25年 5月11日～平成25年11月11日)	606,564,569	506,363,720	2,748,712,913
第10期計算期間 (平成25年11月12日～平成26年 5月12日)	584,038,379	616,004,198	2,716,747,094

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

新興国債券インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	3,566,830,592	9.89
	メキシコ	3,554,399,070	9.85
	マレーシア	3,547,584,078	9.84
	ポーランド	3,538,366,193	9.81
	トルコ	3,500,858,530	9.71
	ブラジル	3,497,478,510	9.70
	ロシア	3,430,147,555	9.51
	インドネシア	2,848,487,123	7.90
	タイ	2,581,697,788	7.16
	ハンガリー	2,059,938,395	5.71
	コロンビア	1,477,449,066	4.10
	ナイジェリア	611,724,454	1.70
	ペルー	608,841,312	1.69
	フィリピン	167,708,217	0.46
	チリ	38,209,538	0.11
	小計	35,029,720,421	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,040,472,916	2.88
合計(純資産総額)		36,070,193,337	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.85% 03/10/18	420,000,000	297.74	1,250,522,385	290.05	1,218,210,462	7.850	2018/03/10	3.38
ロシア	国債証券	RFLB 7.6% 04/14/21	305,500,000	297.22	908,036,916	283.47	866,020,004	7.600	2021/04/14	2.40
ロシア	国債証券	RFLB 7% 06/03/15	248,100,000	297.92	739,140,735	292.59	725,938,342	7.000	2015/06/03	2.01
コロンビア	国債証券	COLOM 12% 10/22/15	11,050,000,000	6.01	664,538,081	5.85	647,125,293	12.000	2015/10/22	1.79
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	54,600,000	1,140.31	622,614,717	1,154.49	630,355,075	10.500	2026/12/21	1.75
ロシア	国債証券	RFLB 8.15% 02/03/27	217,500,000	302.99	659,017,287	285.04	619,978,747	8.150	2027/02/03	1.72
トルコ	国債証券	TURKGB 9% 03/08/17	12,500,000	4,901.30	612,663,713	4,937.87	617,234,000	9.000	2017/03/08	1.71
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	9,180,000,000	6.05	555,459,968	6.09	559,263,042	7.750	2021/04/14	1.55
タイ	国債証券	THAIGB 3.25% 06/16/17	176,000,000	312.45	549,926,833	317.34	558,522,536	3.250	2017/06/16	1.55
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/16	15,400,000	3,602.61	554,802,457	3,622.46	557,860,309	0.000	2016/01/01	1.55
トルコ	国債証券	TURKGB 7.1% 03/08/23	12,200,000	4,291.95	523,618,102	4,327.83	527,995,869	7.100	2023/03/08	1.46
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	146,000,000	316.92	462,717,788	321.19	468,943,386	3.875	2019/06/13	1.30
ブラジル	国債証券	BRAZIL 12.5% 01/05/16	9,500,000	4,816.05	457,525,414	4,802.99	456,284,831	12.500	2016/01/05	1.26
南アフリカ	国債証券	SAGB 7.25% 01/15/20	45,500,000	959.37	436,515,477	958.81	436,262,203	7.250	2020/01/15	1.21
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/17	9,500,000	4,327.86	411,147,157	4,402.52	418,240,025	10.000	2017/01/01	1.16
トルコ	国債証券	TURKGB 8.3% 06/20/18	8,500,000	4,562.39	387,803,190	4,822.67	409,927,074	8.300	2018/06/20	1.14
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 04/01/15	10,250,000	3,936.85	403,527,213	3,956.83	405,575,554	0.000	2015/04/01	1.12
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	56,250,000,000	0.69	393,237,020	0.71	404,043,750	6.625	2033/05/15	1.12
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/17	40,000,000	1,013.84	405,537,608	1,006.44	402,578,712	8.250	2017/09/15	1.12
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 12/21/18	39,600,000	1,006.71	398,658,196	998.50	395,407,492	8.000	2018/12/21	1.10
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	40,000,000,000	0.88	353,984,400	0.90	360,360,000	8.375	2024/03/15	1.00
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.25% 01/10/28	7,100,000	4,692.58	333,173,714	4,887.74	347,029,766	10.250	2028/01/10	0.96
マレーシア	国債証券	MGS 3.314% 10/31/17	10,800,000	3,144.06	339,558,930	3,132.20	338,278,485	3.314	2017/10/31	0.94
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	35,400,000	929.92	329,192,197	937.21	331,772,932	8.750	2048/02/28	0.92
ポーランド	国債証券	POLGB 5.5% 10/25/19	8,900,000	3,652.05	325,032,653	3,715.33	330,664,768	5.500	2019/10/25	0.92
ナイジェリア	国債証券	NIGB 7% 10/23/19	675,000,000	48.41	326,808,272	48.98	330,624,181	7.000	2019/10/23	0.92
トルコ	国債証券	TURKGB 10.5% 01/15/20	6,200,000	5,267.62	326,592,751	5,264.50	326,399,549	10.500	2020/01/15	0.90
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	9,350,000	3,260.74	304,879,569	3,442.76	321,898,531	4.000	2023/10/25	0.89
トルコ	国債証券	TURKGB 6.3% 02/14/18	7,050,000	4,431.47	312,419,092	4,530.72	319,416,198	6.300	2018/02/14	0.89
ハンガリー	国債証券	HGB 6.0% 11/24/23	629,000,000	47.58	299,292,552	50.63	318,472,575	6.000	2023/11/24	0.88

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.12
合計	97.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。