フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,215 | 8,207 |
| 金銭信託 | 725,282,515 | 715,586,105 |
| 投資信託受益証券 | 18,064,044,629 | 17,772,910,268 |
| 投資証券 | 35,635,523,533 | 35,304,553,769 |
| 未収配当金 | 123,285,764 | － |
| その他未収収益 | 44,988,955 | 45,171,342 |
| 流動資産計 | 54,593,141,611 | 53,838,229,691 |
| 資産の部合計 | 54,593,141,611 | 53,838,229,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,043,458 | 249,052,044 |
| 未払解約金 | 92,534,659 | 154,022,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,463 | 1,153,179 |
| 未払委託者報酬 | 40,764,600 | 34,296,750 |
| その他未払費用 | 4,925,654 | 6,079,046 |
| 流動負債計 | 415,627,834 | 444,603,466 |
| 負債の部合計 | 415,627,834 | 444,603,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,014,486,152 | 83,017,348,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,836,972,375 | -29,623,721,970 |
| 元本等合計 | 54,177,513,777 | 53,393,626,225 |
| 純資産の部合計 | 54,177,513,777 | 53,393,626,225 |
| 負債・純資産合計 | 54,593,141,611 | 53,838,229,691 |
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