フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 16,296 |
| 金銭信託 | 641,918,208 | 621,857,060 |
| 投資信託受益証券 | 15,813,822,655 | 13,560,056,511 |
| 投資証券 | 31,497,960,549 | 25,713,081,471 |
| 未収入金 | 205,188,140 | － |
| 未収配当金 | 112,468,842 | － |
| その他未収収益 | 39,941,928 | 33,954,487 |
| 流動資産計 | 48,311,300,322 | 39,928,965,825 |
| 資産の部合計 | 48,311,300,322 | 39,928,965,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,370,097 | 203,916,497 |
| 未払解約金 | 313,641,156 | 104,887,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,745 | 847,353 |
| 未払委託者報酬 | 34,168,383 | 24,571,513 |
| その他未払費用 | 5,643,316 | 4,002,552 |
| 流動負債計 | 578,991,697 | 338,225,193 |
| 負債の部合計 | 578,991,697 | 338,225,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,790,032,588 | 67,972,165,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,057,723,963 | -28,381,425,311 |
| 元本等合計 | 47,732,308,625 | 39,590,740,632 |
| 純資産の部合計 | 47,732,308,625 | 39,590,740,632 |
| 負債・純資産合計 | 48,311,300,322 | 39,928,965,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
