- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
①【純資産の推移】
2016年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2016年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
| 2009年3月27日 (第1特定期間) | 1 | 1 | 1.1696 | 1.1696 |
| 2009年9月28日 (第2特定期間) | 1 | 1 | 1.5773 | 1.5873 |
| 2010年3月29日 (第3特定期間) | 316 | 319 | 1.6459 | 1.6609 |
| 2010年9月27日 (第4特定期間) | 1,437 | 1,452 | 1.4801 | 1.4961 |
| 2011年3月28日 (第5特定期間) | 2,030 | 2,053 | 1.4252 | 1.4412 |
| 2011年9月27日 (第6特定期間) | 2,356 | 2,390 | 1.1146 | 1.1306 |
| 2012年3月27日 (第7特定期間) | 3,096 | 3,136 | 1.2498 | 1.2658 |
| 2012年9月27日 (第8特定期間) | 5,267 | 5,343 | 1.1137 | 1.1297 |
| 2013年3月27日 (第9特定期間) | 6,073 | 6,145 | 1.3419 | 1.3579 |
| 2013年9月27日 (第10特定期間) | 9,456 | 9,586 | 1.3175 | 1.3355 |
| 2014年3月27日 (第11特定期間) | 28,106 | 28,535 | 1.3095 | 1.3295 |
| 2014年9月29日 (第12特定期間) | 72,629 | 73,775 | 1.2673 | 1.2873 |
| 2015年3月27日 (第13特定期間) | 94,366 | 95,936 | 1.2019 | 1.2219 |
| 2015年9月28日 (第14特定期間) | 132,340 | 134,776 | 1.0865 | 1.1065 |
| 2016年3月28日 (第15特定期間) | 135,407 | 138,365 | 0.9158 | 0.9358 |
| 2016年9月27日 (第16特定期間) | 138,548 | 141,372 | 0.7848 | 0.8008 |
| 2015年10月末日 | 141,753 | - | 1.0856 | - |
| 2015年11月末日 | 148,291 | - | 1.0616 | - |
| 2015年12月末日 | 145,560 | - | 1.0156 | - |
| 2016年1月末日 | 140,551 | - | 0.9753 | - |
| 2016年2月末日 | 129,944 | - | 0.8967 | - |
| 2016年3月末日 | 136,168 | - | 0.9162 | - |
| 2016年4月末日 | 136,978 | - | 0.8948 | - |
| 2016年5月末日 | 143,228 | - | 0.8915 | - |
| 2016年6月末日 | 130,808 | - | 0.8142 | - |
| 2016年7月末日 | 136,847 | - | 0.8300 | - |
| 2016年8月末日 | 139,421 | - | 0.8194 | - |
| 2016年9月末日 | 140,658 | - | 0.7914 | - |
| 2016年10月末日 | 149,559 | - | 0.8013 | - |
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