有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2014年4月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,206,376	226,147,014	226,374,270	0.60
	ユーロ	買建	1,517,048	215,100,204	215,011,316	0.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。