シュローダー・ラテンアメリカ株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 105,731,561 |
| 流動資産合計 | 105,731,561 |
| 資産合計 | 105,731,561 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,317,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,361 |
| 未払委託者報酬 | 12,093 |
| 流動負債合計 | 28,331,212 |
| 負債合計 | 28,331,212 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 77,354,596 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 45,753 |
| （分配準備積立金） | 3,359 |
| （分配準備積立金） | 3,359 |
| 元本等合計 | 77,400,349 |
| 純資産合計 | 77,400,349 |
| 負債純資産合計 | 105,731,561 |
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