野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 700,003 | 798,051 |
| 親投資信託受益証券 | 100,567,324 | 105,449,442 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 101,267,328 | 106,247,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,267,328 | 106,247,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,489 | 27,641 |
| 未払委託者報酬 | 429,697 | 552,745 |
| その他未払費用 | 797 | 1,052 |
| 流動負債合計 | 451,983 | 581,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 451,983 | 581,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 815,345 | 5,666,057 |
| （分配準備積立金） | 891,281 | 5,666,057 |
| 元本等合計 | 100,815,345 | 105,666,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,815,345 | 105,666,057 |
| 負債純資産合計 | 101,267,328 | 106,247,495 |
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