野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,019 | 81,097 |
| 親投資信託受益証券 | 145,284,104 | 157,001,227 |
| 未収入金 | 860,000 | 960,000 |
| 流動資産計 | 146,233,123 | 158,042,324 |
| 資産の部合計 | 146,233,123 | 158,042,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,690 | 121,751 |
| 未払受託者報酬 | 35,979 | 40,191 |
| 未払委託者報酬 | 719,524 | 803,647 |
| その他未払費用 | 1,373 | 1,543 |
| 流動負債計 | 875,566 | 967,132 |
| 負債の部合計 | 875,566 | 967,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,690,526 | 121,751,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,667,031 | 35,323,417 |
| （分配準備積立金） | 28,355,414 | 32,114,412 |
| 元本等合計 | 145,357,557 | 157,075,192 |
| 純資産の部合計 | 145,357,557 | 157,075,192 |
| 負債・純資産合計 | 146,233,123 | 158,042,324 |
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