野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月18日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,772 | 220,609 |
| 親投資信託受益証券 | 176,439,762 | 179,415,644 |
| 未収入金 | 950,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 177,583,534 | 180,736,253 |
| 資産の部合計 | 177,583,534 | 180,736,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,624 | 123,097 |
| 未払受託者報酬 | 44,571 | 48,483 |
| 未払委託者報酬 | 891,331 | 969,527 |
| その他未払費用 | 1,726 | 1,867 |
| 流動負債計 | 1,060,252 | 1,142,974 |
| 負債の部合計 | 1,060,252 | 1,142,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,624,424 | 123,097,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,898,858 | 56,495,993 |
| （分配準備積立金） | 49,736,735 | 51,506,851 |
| 元本等合計 | 176,523,282 | 179,593,279 |
| 純資産の部合計 | 176,523,282 | 179,593,279 |
| 負債・純資産合計 | 177,583,534 | 180,736,253 |
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