野村世界高格付債券投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月18日 | 2021年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,259,363 | 1,396,210 |
| 親投資信託受益証券 | 159,194,473 | 164,774,603 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 160,553,836 | 166,170,813 |
| 資産の部合計 | 160,553,836 | 166,170,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,539 | 108,582 |
| 未払受託者報酬 | 43,646 | 44,521 |
| 未払委託者報酬 | 872,929 | 890,266 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,682 | 1,689 |
| 流動負債計 | 1,026,797 | 1,045,059 |
| 負債の部合計 | 1,026,797 | 1,045,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,539,568 | 108,582,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,987,471 | 56,543,713 |
| （分配準備積立金） | 52,516,515 | 53,468,723 |
| 元本等合計 | 159,527,039 | 165,125,754 |
| 純資産の部合計 | 159,527,039 | 165,125,754 |
| 負債・純資産合計 | 160,553,836 | 166,170,813 |
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