有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
①【純資産の推移】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
| 2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2010年11月18日) | 112 | 112 | 1.0051 | 1.0061 |
| 第5計算期間 | (2011年 5月18日) | 111 | 112 | 1.0075 | 1.0085 |
| 第6計算期間 | (2011年11月18日) | 109 | 109 | 0.9874 | 0.9874 |
| 第7計算期間 | (2012年 5月18日) | 112 | 112 | 1.0164 | 1.0174 |
| 第8計算期間 | (2012年11月19日) | 116 | 116 | 1.0578 | 1.0588 |
| 第9計算期間 | (2013年 5月20日) | 137 | 137 | 1.2491 | 1.2501 |
| 第10計算期間 | (2013年11月18日) | 145 | 145 | 1.2247 | 1.2257 |
| 第11計算期間 | (2014年 5月19日) | 157 | 157 | 1.2901 | 1.2911 |
| 第12計算期間 | (2014年11月18日) | 176 | 176 | 1.4395 | 1.4405 |
| 第13計算期間 | (2015年 5月18日) | 179 | 179 | 1.4590 | 1.4600 |
| 第14計算期間 | (2015年11月18日) | 181 | 182 | 1.4726 | 1.4736 |
| 第15計算期間 | (2016年 5月18日) | 174 | 174 | 1.4035 | 1.4045 |
| 第16計算期間 | (2016年11月18日) | 169 | 169 | 1.3672 | 1.3682 |
| 第17計算期間 | (2017年 5月18日) | 172 | 172 | 1.3949 | 1.3959 |
| 第18計算期間 | (2017年11月20日) | 167 | 168 | 1.4298 | 1.4308 |
| 第19計算期間 | (2018年 5月18日) | 164 | 164 | 1.4130 | 1.4140 |
| 第20計算期間 | (2018年11月19日) | 153 | 153 | 1.4052 | 1.4062 |
| 第21計算期間 | (2019年 5月20日) | 156 | 156 | 1.4257 | 1.4267 |
| 第22計算期間 | (2019年11月18日) | 160 | 160 | 1.4673 | 1.4683 |
| 第23計算期間 | (2020年 5月18日) | 150 | 150 | 1.3917 | 1.3927 |
| 2019年 6月末日 | 156 | ― | 1.4325 | ― | |
| 7月末日 | 158 | ― | 1.4504 | ― | |
| 8月末日 | 159 | ― | 1.4549 | ― | |
| 9月末日 | 161 | ― | 1.4717 | ― | |
| 10月末日 | 162 | ― | 1.4788 | ― | |
| 11月末日 | 161 | ― | 1.4722 | ― | |
| 12月末日 | 159 | ― | 1.4788 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 161 | ― | 1.4839 | ― | |
| 2月末日 | 161 | ― | 1.4861 | ― | |
| 3月末日 | 152 | ― | 1.4123 | ― | |
| 4月末日 | 149 | ― | 1.3865 | ― | |
| 5月末日 | 153 | ― | 1.4242 | ― | |
| 6月末日 | 155 | ― | 1.4385 | ― | |
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