有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の113.4(税抜年10,000分の105)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分はファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の50	年10,000分の50	年10,000分の5
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の51	年10,000分の50	年10,000分の4
1,000億円超の部分	年10,000分の52	年10,000分の50	年10,000分の3

ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
「野村世界高格付債券投信マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村世界高格付債券投信マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.05%の率を乗じて得た額とします。