有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 168,971,962 | 99.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 400,288 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 169,372,250 | 100.00 | |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 139,593,970 | 22.04 |
| アメリカ | 13,152,140 | 2.07 | |
| カナダ | 22,981,901 | 3.62 | |
| ドイツ | 57,927,097 | 9.14 | |
| イタリア | 151,173,686 | 23.87 | |
| フランス | 19,479,587 | 3.07 | |
| スペイン | 89,929,467 | 14.20 | |
| イギリス | 20,790,710 | 3.28 | |
| ポーランド | 46,340,412 | 7.31 | |
| オーストラリア | 9,593,090 | 1.51 | |
| シンガポール | 8,603,616 | 1.35 | |
| マレーシア | 13,931,698 | 2.20 | |
| 小計 | 593,497,374 | 93.74 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 39,624,694 | 6.25 |
| 合計(純資産総額) | 633,122,068 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 52,463,780 | 8.28 |
| 買建 | イギリス | 19,004,386 | 3.00 | |
| 売建 | アメリカ | 67,236,765 | △10.61 | |
| 売建 | ドイツ | 170,820,545 | △26.98 |
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