野村インド株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,289,869 |
| 親投資信託受益証券 | 138,053,990 |
| 未収入金 | 26,000,000 |
| 未収利息 | 212 |
| 流動資産合計 | 235,344,071 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 235,344,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 97,195,016 |
| 未払受託者報酬 | 260 |
| 未払委託者報酬 | 2,330 |
| その他未払費用 | 4 |
| 流動負債合計 | 97,197,610 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 97,197,610 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 138,055,836 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,625 |
| （分配準備積立金） | 40,083 |
| 元本等合計 | 138,146,461 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 138,146,461 |
| 負債純資産合計 | 235,344,071 |
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