フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月22日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,681,181 | 53,026,751 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,116 | 2,014,908 |
| 投資証券 | 503,072,265 | 599,276,035 |
| その他未収収益 | 619,692 | 739,386 |
| 流動資産計 | 531,389,254 | 655,057,080 |
| 資産の部合計 | 531,389,254 | 655,057,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,596,028 | 34,169,859 |
| 未払解約金 | － | 2,090,915 |
| 未払受託者報酬 | 99,713 | 94,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,527,281 | 2,388,888 |
| その他未払費用 | 307,843 | 290,979 |
| 流動負債計 | 5,530,865 | 39,034,889 |
| 負債の部合計 | 5,530,865 | 39,034,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 519,205,682 | 488,140,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,652,707 | 127,881,344 |
| （分配準備積立金） | 210,509,457 | 169,789,221 |
| 元本等合計 | 525,858,389 | 616,022,191 |
| 純資産の部合計 | 525,858,389 | 616,022,191 |
| 負債・純資産合計 | 531,389,254 | 655,057,080 |
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