エクセレントトラスト分配型5年29号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 12,007 | 12,655 |
| 合同運用口信託受益権 | 886,271 | 857,268 |
| 未収収益 | 616 | 426 |
| 流動資産合計 | 898,894 | 870,349 |
| 資産合計 | 898,894 | 870,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,796 | 2,001 |
| 流動負債合計 | 1,796 | 2,001 |
| 負債合計 | 1,796 | 2,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,040 | 870,040 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -941 | -1,691 |
| 利益剰余金合計 | -941 | -1,691 |
| 元本等合計 | 897,098 | 868,348 |
| 純資産合計 | 897,098 | 868,348 |
| 負債純資産合計 | 898,894 | 870,349 |
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