エクセレントトラスト分配型5年35号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,686 | 5,360 |
| 合同運用口信託受益権 | 614,456 | 575,432 |
| 未収収益 | 916 | 400 |
| 流動資産合計 | 621,058 | 581,193 |
| 資産合計 | 621,058 | 581,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 2,353 | 1,103 |
| 流動負債合計 | 2,353 | 1,103 |
| 負債合計 | 2,353 | 1,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,420 | 580,990 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -715 | -900 |
| 利益剰余金合計 | -715 | -900 |
| 元本等合計 | 618,704 | 580,089 |
| 純資産合計 | 618,704 | 580,089 |
| 負債純資産合計 | 621,058 | 581,193 |
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