エクセレントトラスト無分配型5年5号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 22 | 21 |
| 合同運用口信託受益権 | 3,211,458 | 2,983,532 |
| 未収収益 | 4,787 | 2,074 |
| 流動資産合計 | 3,216,268 | 2,985,628 |
| 資産合計 | 3,216,268 | 2,985,628 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,145,100 | 2,916,190 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 71,168 | 69,438 |
| 利益剰余金合計 | 71,168 | 69,438 |
| 元本等合計 | 3,216,268 | 2,985,628 |
| 純資産合計 | 3,216,268 | 2,985,628 |
| 負債純資産合計 | 3,216,268 | 2,985,628 |
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