エクセレントトラスト無分配型5年11号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 11 | 15 |
| 合同運用口信託受益権 | 3,280,761 | 3,208,740 |
| 未収収益 | 2,281 | 1,594 |
| 流動資産合計 | 3,283,054 | 3,210,350 |
| 資産合計 | 3,283,054 | 3,210,350 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,215,990 | 3,140,950 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 67,064 | 69,400 |
| 利益剰余金合計 | 67,064 | 69,400 |
| 元本等合計 | 3,283,054 | 3,210,350 |
| 純資産合計 | 3,283,054 | 3,210,350 |
| 負債純資産合計 | 3,283,054 | 3,210,350 |
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