エクセレントトラスト無分配型5年35号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 15 |
| 合同運用口信託受益権 | 2,067,646 | 1,948,820 |
| 未収収益 | 1,437 | 968 |
| 流動資産合計 | 2,069,094 | 1,949,804 |
| 資産合計 | 2,069,094 | 1,949,804 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,460 | 1,924,030 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 24,634 | 25,774 |
| 利益剰余金合計 | 24,634 | 25,774 |
| 元本等合計 | 2,069,094 | 1,949,804 |
| 純資産合計 | 2,069,094 | 1,949,804 |
| 負債純資産合計 | 2,069,094 | 1,949,804 |
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