アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2014年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,104 | 377,305 |
| 親投資信託受益証券 | 71,946,291 | 52,808,995 |
| 未収入金 | 20,500,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 92,493,395 | 53,786,300 |
| 資産の部合計 | 92,493,395 | 53,786,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,577,554 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,962 | 27,224 |
| 未払委託者報酬 | 576,882 | 374,285 |
| その他未払費用 | 49,482 | 31,449 |
| 流動負債計 | 20,245,880 | 432,958 |
| 負債の部合計 | 20,245,880 | 432,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,229,316 | 19,989,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,018,199 | 33,363,591 |
| （分配準備積立金） | 18,931,716 | 11,742,079 |
| 元本等合計 | 72,247,515 | 53,353,342 |
| 純資産の部合計 | 72,247,515 | 53,353,342 |
| 負債・純資産合計 | 92,493,395 | 53,786,300 |
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