有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2009年 1月14日～2009年 5月29日	35,601,532	2,415,703	33,185,829
第2期計算期間	2009年 5月30日～2010年 5月31日	758,377,720	60,179,904	731,383,645
第3期計算期間	2010年 6月 1日～2011年 5月30日	1,246,173,161	865,772,137	1,111,784,669
第4期計算期間	2011年 5月31日～2012年 5月29日	694,969,007	611,975,382	1,194,778,294
第5期計算期間	2012年 5月30日～2013年 5月29日	195,108,337	1,322,829,062	67,057,569
第6期計算期間	2013年 5月30日～2014年 5月29日	―	34,828,253	32,229,316
第7期計算期間	2014年 5月30日～2015年 5月29日	―	29,852,622	2,376,694

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
(参考)ABエマージング・グロース株式マザーファンド
(1) 投資状況

2015年 6月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	37,000,094	2.55
	メキシコ	10,026,432	0.69
	ブラジル	70,517,728	4.87
	コロンビア	10,130,647	0.69
	スペイン	5,132,649	0.35
	イギリス	53,469,192	3.69
	スイス	30,908,504	2.13
	キプロス	7,105,225	0.49
	ロシア	30,097,598	2.07
	ケイマン	249,097,523	17.20
	バミューダ	19,884,617	1.37
	香港	113,580,312	7.84
	シンガポール	44,318,472	3.06
	マレーシア	5,130,246	0.35
	タイ	44,610,708	3.08
	フィリピン	49,279,385	3.40
	インドネシア	62,489,827	4.31
	韓国	38,586,474	2.66
	台湾	134,864,245	9.31
	中国	80,358,626	5.55
	インド	237,745,700	16.42
	南アフリカ	47,711,548	3.29
	英ヴァージン諸島	32,460,032	2.24
	小計	1,414,505,784	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,274,976	2.29
合計(純資産総額)		1,447,780,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2015年 6月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	147,664	544.51	80,405,873	545.68	80,578,768	5.56
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	24,300	2,063.85	50,151,683	2,417.44	58,744,010	4.05
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	65,600	688.12	45,141,209	791.07	51,894,782	3.58
4	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	7,571	6,760.11	51,180,826	6,697.98	50,710,433	3.50
5	ケイマン	株式	BAIDU INC-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,985	28,611.81	56,794,447	24,551.22	48,734,182	3.36
6	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	22,680	1,246.30	28,266,102	1,981.81	44,947,677	3.10
7	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	377,000	98.84	37,264,716	109.42	41,253,112	2.84
8	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	16,235	2,163.00	35,116,353	2,493.86	40,487,979	2.79
9	中国	株式	IND & COMM BANK OF CHINA- H	銀行	406,000	90.16	36,605,325	96.31	39,105,514	2.70
10	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	223,700	157.79	35,299,340	166.52	37,250,524	2.57
11	南アフリ カ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,072	3,754.38	37,814,117	3,677.50	37,039,780	2.55
12	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	3,372	8,714.76	29,386,192	10,972.74	37,000,094	2.55
13	ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP ADR	消費者サービス	8,017	3,664.22	29,376,098	4,246.56	34,044,720	2.35
14	英ヴァー ジン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	35,111	982.93	34,511,837	924.49	32,460,032	2.24
15	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	230	148,964.30	34,261,790	140,141.40	32,232,522	2.22
16	シンガポ ール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	140,000	220.07	30,810,472	228.25	31,956,316	2.20
17	インドネ シア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	373,500	89.11	33,283,033	84.87	31,698,945	2.18
18	スイス	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	耐久消費財・アパレル	30,017	1,050.79	31,541,863	1,029.69	30,908,504	2.13
19	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	4,469	5,442.90	24,324,332	6,734.75	30,097,598	2.07
20	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	16,216	1,541.52	24,997,354	1,801.09	29,206,573	2.01
21	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,441	1,567.22	25,766,812	1,648.12	27,096,856	1.87
22	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	19,500	1,221.29	23,815,292	1,364.63	26,610,334	1.83
23	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	不動産	62,000	485.44	30,097,435	426.33	26,432,460	1.82
24	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	12,631	1,826.41	23,069,422	2,049.90	25,892,299	1.78
25	ケイマン	株式	CAR INC	運輸	100,200	202.76	20,317,311	256.42	25,694,246	1.77
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	5,025	4,878.84	24,516,211	5,030.22	25,276,886	1.74
27	フィリピ ン	株式	AYALA LAND INC	不動産	237,300	90.51	21,478,972	102.03	24,212,075	1.67
28	ケイマン	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	小売	8,600	2,526.14	21,724,834	2,637.57	22,683,128	1.56
29	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	32,900	860.79	28,320,267	675.44	22,222,107	1.53
30	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	47,400	611.26	28,973,938	457.49	21,685,287	1.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.94
		ソフトウェア・サービス	12.71
		消費者サービス	10.71
		食品・生活必需品小売り	8.10
		耐久消費財・アパレル	6.42
		不動産	6.39
		半導体・半導体製造装置	5.56
		保険	5.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.02
		食品・飲料・タバコ	4.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.32
		小売	3.31
		電気通信サービス	3.27
		運輸	2.07
		資本財	1.67
		各種金融	1.09
		商業・専門サービス	1.03
		メディア	0.97
		素材	0.80
		自動車・自動車部品	0.23
		小計	97.70
合計			97.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。