有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年6月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	親投資信託受益証券	ABエマージング・グロース株式 マザーファンド	その他	41,203,360	1.6859	69,464,745	1.7240	71,034,592	99.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年6月30日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券		99.94
合計			99.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)ABエマージング・グロース株式マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄

2014年6月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
						円	円	円	円	%
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	235,664	350.01	82,486,524	425.44	100,262,070	5.30
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	553	142,985.39	79,070,926	131,362.19	72,643,296	3.84
3	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	7,092	7,459.08	52,899,812	8,302.39	58,880,603	3.11
4	スイス	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	耐久消費財・アパレル	52,310	954.93	49,952,618	1,061.46	55,525,181	2.93
5	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	9,196	5,487.90	50,466,799	6,000.61	55,181,690	2.91
6	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	40,400	975.49	39,409,921	1,352.10	54,625,025	2.88
7	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	31,705	1,319.62	41,838,710	1,659.36	52,610,325	2.78
8	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	228,000	231.33	52,744,266	218.34	49,783,184	2.63
9	インド	株式	TATA MOTORS LTD-A-DVR	自動車・自動車部品	97,230	328.42	31,932,568	507.95	49,388,950	2.61
10	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	16,900	1,755.51	29,668,252	2,876.57	48,614,075	2.57
11	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	32,600	1,133.99	36,968,184	1,487.49	48,492,496	2.56
12	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	81,200	500.57	40,646,413	515.35	41,846,582	2.21
13	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	31,037	1,046.28	32,473,473	1,317.67	40,896,834	2.16
14	韓国	株式	LG HOUSEHOLD HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	888	54,197.67	48,127,538	45,591.00	40,484,808	2.14
15	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	15,820	2,200.54	34,812,669	2,518.46	39,842,116	2.10
16	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,632	1,008.88	33,930,719	1,123.44	37,783,702	1.99
17	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	488,000	75.99	37,085,462	76.25	37,213,123	1.96
18	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O SER	銀行	49,642	714.35	35,462,110	720.14	35,749,378	1.89
19	中国	株式	IND & COMM BANK OF CHINA-H	銀行	556,000	66.96	37,235,097	64.09	35,635,152	1.88
20	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR	エネルギー	2,777	13,655.21	37,920,543	12,761.22	35,437,919	1.87
21	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	24,630	1,109.33	27,322,921	1,387.53	34,175,110	1.80
22	ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	5,595	6,341.81	35,482,463	6,020.78	33,686,286	1.78
23	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	32,072	1,230.51	39,464,929	1,044.00	33,483,424	1.77
24	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	7,915	3,588.54	28,403,349	4,079.23	32,287,145	1.70
25	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	48,100	531.58	25,569,267	636.48	30,614,688	1.61
26	フランス	株式	EDENRED	商業・専門サービス	9,498	3,349.50	31,813,565	3,066.33	29,124,027	1.53
27	フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	資本財	426,100	59.74	25,455,214	67.74	28,865,718	1.52
28	バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	1,809	13,347.08	24,144,876	15,833.44	28,642,703	1.51
29	ケイマン	株式	BAIDU INC-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,500	18,031.35	27,047,036	18,747.54	28,121,318	1.48
30	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	893	28,105.39	25,098,120	28,206.29	25,188,225	1.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年6月30日現在
国内/外国	種類/業種		投資比率(%)
外国	株式		97.76
		銀行	16.97
		半導体・半導体製造装置	10.35
		消費者サービス	10.16
		食品・生活必需品小売り	7.72
		自動車・自動車部品	5.99
		ソフトウェア・サービス	5.40
		不動産	5.04
		食品・飲料・タバコ	5.01
		保険	4.77
		資本財	4.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.18
		耐久消費財・アパレル	2.93
		家庭用品・パーソナル用品	2.53
		商業・専門サービス	2.35
		小売	2.24
		各種金融	2.03
		エネルギー	1.87
		運輸	1.69
		電気通信サービス	1.43
		公益事業	0.78
		素材	0.66
		メディア	0.24
	オプション証券等		0.61
合計			98.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。