有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

(1)【投資状況】

2014年6月30日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	71,034,592	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,904	0.05
合計(純資産総額)	-	71,071,496	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)ABエマージング・グロース株式マザーファンド

2014年6月30日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	58,880,603	3.11
	フランス	29,124,027	1.53
	イギリス	89,321,181	4.72
	スイス	55,525,181	2.93
	バミューダ	28,642,703	1.51
	香港	108,140,600	5.71
	シンガポール	69,551,325	3.67
	マレーシア	8,782,338	0.46
	タイ	30,614,688	1.61
	フィリピン	54,703,233	2.89
	ルクセンブルク	14,222,688	0.75
	インドネシア	21,022,837	1.11
	メキシコ	73,285,846	3.87
	ブラジル	182,269,780	9.63
	韓国	201,951,345	10.67
	台湾	100,262,070	5.30
	トルコ	2,512,411	0.13
	インド	367,845,266	19.44
	キプロス	13,726,292	0.72
	ポルトガル	23,611,052	1.24
	南アフリカ	4,681,550	0.24
	ロシア	102,607,629	5.42
	中国	72,848,275	3.85
	ケイマン	94,015,338	4.97
	英ヴァージン諸島	40,896,834	2.16
	小 計	1,849,045,092	97.76
オプション証券等	ドイツ	11,548,689	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,764,795	1.62
合計(純資産総額)	-	1,891,358,576	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。