エクセレントトラスト分配型5年12号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 14,034 | 13,601 |
| 合同運用口信託受益権 | 990,352 | 838,994 |
| 流動資産合計 | 1,004,386 | 852,595 |
| 資産合計 | 1,004,386 | 852,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 4,398 | 1,956 |
| 流動負債合計 | 4,398 | 1,956 |
| 負債合計 | 4,398 | 1,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,560 | 850,590 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 428 | 49 |
| 利益剰余金合計 | 428 | 49 |
| 元本等合計 | 999,988 | 850,639 |
| 純資産合計 | 999,988 | 850,639 |
| 負債純資産合計 | 1,004,386 | 852,595 |
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