エクセレントトラスト分配型5年24号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 9,281 | 9,411 |
| 合同運用口信託受益権 | 774,198 | 699,471 |
| 流動資産合計 | 783,479 | 708,882 |
| 資産合計 | 783,479 | 708,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,717 | 636 |
| 流動負債合計 | 1,717 | 636 |
| 負債合計 | 1,717 | 636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,510 | 707,010 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,252 | 1,235 |
| 利益剰余金合計 | 1,252 | 1,235 |
| 元本等合計 | 781,762 | 708,245 |
| 純資産合計 | 781,762 | 708,245 |
| 負債純資産合計 | 783,479 | 708,882 |
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