エクセレントトラスト分配型5年24号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 9,318 | 10,960 |
| 合同運用口信託受益権 | 679,981 | 658,303 |
| 流動資産合計 | 689,300 | 669,264 |
| 資産合計 | 689,300 | 669,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 137 | 1,470 |
| 流動負債合計 | 137 | 1,470 |
| 負債合計 | 137 | 1,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,410 | 668,410 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 752 | -616 |
| 利益剰余金合計 | 752 | -616 |
| 元本等合計 | 689,162 | 667,793 |
| 純資産合計 | 689,162 | 667,793 |
| 負債純資産合計 | 689,300 | 669,264 |
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