エクセレントトラスト分配型5年30号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,935 | 5,200 |
| 合同運用口信託受益権 | 443,032 | 440,021 |
| 流動資産合計 | 448,967 | 445,222 |
| 資産合計 | 448,967 | 445,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 941 | － |
| 流動負債合計 | 941 | － |
| 負債合計 | 941 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,500 | 445,400 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -474 | -177 |
| 利益剰余金合計 | -474 | -177 |
| 元本等合計 | 448,025 | 445,222 |
| 純資産合計 | 448,025 | 445,222 |
| 負債純資産合計 | 448,967 | 445,222 |
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