エクセレントトラスト分配型5年36号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 3,870 | 4,523 |
| 合同運用口信託受益権 | 452,973 | 437,770 |
| 流動資産合計 | 456,843 | 442,294 |
| 資産合計 | 456,843 | 442,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 502 | 928 |
| 流動負債合計 | 502 | 928 |
| 負債合計 | 502 | 928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,420 | 441,920 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -78 | -553 |
| 利益剰余金合計 | -78 | -553 |
| 元本等合計 | 456,341 | 441,366 |
| 純資産合計 | 456,341 | 441,366 |
| 負債純資産合計 | 456,843 | 442,294 |
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