エクセレントトラスト無分配型5年6号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 11 | 8 |
| 合同運用口信託受益権 | 3,850,604 | 3,422,810 |
| 流動資産合計 | 3,850,615 | 3,422,819 |
| 資産合計 | 3,850,615 | 3,422,819 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,770,270 | 3,345,230 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 80,345 | 77,589 |
| 利益剰余金合計 | 80,345 | 77,589 |
| 元本等合計 | 3,850,615 | 3,422,819 |
| 純資産合計 | 3,850,615 | 3,422,819 |
| 負債純資産合計 | 3,850,615 | 3,422,819 |
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