エクセレントトラスト無分配型5年12号ユニットの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 23 |
| 受取配当金 | 24,962 | 11,880 |
| 合同運用口信託受益権売買等損益 | 12,626 | -1,706 |
| （うち合同運用口信託受益権評価損益） | 12,494 | -1,688 |
| 営業収益合計 | 37,596 | 10,196 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,533 | 4,203 |
| 営業費用合計 | 6,533 | 4,203 |
| 営業利益 | 31,063 | 5,993 |
| 営業外収益 | ||
| 解約差益金 | － | － |
| 解約調整金 | 328 | 1,694 |
| 営業外収益合計 | 328 | 1,694 |
| 営業外費用 | ||
| 解約差損金 | 2,074 | 12,572 |
| 営業外費用合計 | 2,074 | 12,572 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,317 | -4,884 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 29,317 | -4,884 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 29,317 | -4,884 |
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