エクセレントトラスト無分配型5年18号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 9 |
| 合同運用口信託受益権 | 3,725,111 | 3,674,354 |
| 流動資産合計 | 3,725,122 | 3,674,364 |
| 資産合計 | 3,725,122 | 3,674,364 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,450 | 3,599,570 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 72,672 | 74,794 |
| 利益剰余金合計 | 72,672 | 74,794 |
| 元本等合計 | 3,725,122 | 3,674,364 |
| 純資産合計 | 3,725,122 | 3,674,364 |
| 負債純資産合計 | 3,725,122 | 3,674,364 |
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