エクセレントトラスト無分配型5年24号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 4 | 11 |
| 合同運用口信託受益権 | 3,159,524 | 3,142,456 |
| 流動資産合計 | 3,159,529 | 3,142,467 |
| 資産合計 | 3,159,529 | 3,142,467 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,280 | 3,078,140 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 64,249 | 64,327 |
| 利益剰余金合計 | 64,249 | 64,327 |
| 元本等合計 | 3,159,529 | 3,142,467 |
| 純資産合計 | 3,159,529 | 3,142,467 |
| 負債純資産合計 | 3,159,529 | 3,142,467 |
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