エクセレントトラスト無分配型5年36号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 15 | 7 |
| 合同運用口信託受益権 | 2,465,836 | 1,998,751 |
| 流動資産合計 | 2,465,851 | 1,998,758 |
| 資産合計 | 2,465,851 | 1,998,758 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,444,920 | 1,976,700 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,931 | 22,058 |
| 利益剰余金合計 | 20,931 | 22,058 |
| 元本等合計 | 2,465,851 | 1,998,758 |
| 純資産合計 | 2,465,851 | 1,998,758 |
| 負債純資産合計 | 2,465,851 | 1,998,758 |
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