JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(SMA専用)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△1,342,746	3,052,009
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,342,746	3,052,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	177,912	2,680,084

2015/05/14 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
当期純利益	-	-	485,750
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△27,287	△27,287	△27,287

第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2015/05/14 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

		第23期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)		第24期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額		199,757円0銭		240,837円45銭
1株当たり当期純利益		8,633円26銭		40,575円31銭

なお、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益の算定上の基礎

2015/05/14 9:03