JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,784,244 | 2,715,141 |
| 営業収益合計 | -1,784,244 | 2,715,141 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,561 | 7,796 |
| 委託者報酬 | 247,420 | 166,851 |
| その他費用 | 4,561 | 3,065 |
| 営業費用合計 | 263,542 | 177,712 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,047,786 | 2,537,429 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,047,786 | 2,537,429 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -2,047,786 | 2,537,429 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 191,118 | 131,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,058,601 | 1,131,662 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,058,601 | 1,131,662 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,543,376 | 12,542,032 |
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