有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成26年2月17日現在) | 第6期 (平成27年2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,908,794 | 3,759,911 |
| 流動資産合計 | 29,908,794 | 3,759,911 |
| 資産合計 | 29,908,794 | 3,759,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,672 | 4,395 |
| 未払委託者報酬 | 206,894 | 94,019 |
| その他未払費用 | 3,806 | 1,696 |
| 流動負債合計 | 220,372 | 100,110 |
| 負債合計 | 220,372 | 100,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,420,882 | ※1 2,040,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,267,540 | 1,619,775 |
| (分配準備積立金) | 9,121,486 | 1,156,518 |
| 元本等合計 | 29,688,422 | 3,659,801 |
| 純資産合計 | 29,688,422 | 3,659,801 |
| 負債純資産合計 | 29,908,794 | 3,759,911 |
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