有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
| (平成26年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,088,839 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,855 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,068,984 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,484,644 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6625 | 円 | |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成26年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,749,844,399 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 532,759,757 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,217,084,642 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,336,194,361 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2541 | 円 | |
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