有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 平成24年2月16日 至 平成25年2月15日) | 第5期 (自 平成25年2月16日 至 平成26年2月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 98,176,030 | △858,832 |
| 営業収益合計 | 98,176,030 | △858,832 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,186,177 | 21,233 |
| 委託者報酬 | ※1 25,384,036 | ※1 454,314 |
| その他費用 | 474,343 | 8,367 |
| 営業費用合計 | 27,044,556 | 483,914 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 71,131,474 | △1,342,746 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,131,474 | △1,342,746 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 71,131,474 | △1,342,746 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,848,091 | 177,912 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 783,897,976 | 23,840,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,363,169 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,363,169 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 981,703,647 | 11,052,683 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 981,703,647 | 11,052,683 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,840,881 | 11,267,540 |
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