野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年7月27日: 17億8238万
2010年1月25日 -94.23%: 1億291万
2010年7月26日 -32.9%: 6906万
2011年1月25日 +999.99%: 59億5271万
2011年7月25日 -96.47%: 2億1034万
2012年1月25日 -60.4%: 8329万
2012年7月25日 +999.99%: 3372億7317万
2013年1月25日 -99.93%: 2億5125万
2013年7月25日 +999.99%: 34億6319万
2014年1月27日 +490.99%: 204億6707万
2014年7月25日 +6.8%: 218億5981万
2015年1月26日 -13.38%: 189億3396万
2015年7月27日 -6.87%: 176億3378万
2016年1月25日 -18.32%: 144億300万
2016年7月25日 +142.09%: 348億6820万
2017年1月25日 +55.62%: 542億6159万
2017年7月25日 -3.06%: 526億206万
2018年1月25日 -12.02%: 462億8032万
2018年7月25日 -23.88%: 352億2906万
2019年1月25日 -21.9%: 275億1460万
2019年7月25日 -11.3%: 244億481万
2020年1月27日 -10.78%: 217億7297万
2020年7月27日 -0.12%: 217億4637万
2021年1月25日 -0.37%: 216億6584万
2021年7月26日 -9.98%: 195億436万
2022年1月25日 -9.15%: 177億2064万
2022年7月25日 -9.58%: 160億2256万
2023年1月25日 +22.63%: 196億4911万
2023年7月25日 -0.89%: 194億7372万
2024年1月25日 -9.7%: 175億8506万
2024年7月25日 -13.45%: 152億1992万
2025年1月27日 -12.09%: 133億7917万
2025年7月25日 -12.74%: 116億7461万
2026年1月26日 -10.17%: 104億8765万

個別

2013年7月25日: 23億367万
2014年1月27日 +37.59%: 31億6968万
2014年7月25日 -5.3%: 30億176万
2015年1月26日 -24.58%: 22億6386万
2015年7月27日 -32.2%: 15億3484万
2016年1月25日 -16.84%: 12億7641万
2016年7月25日 +295.64%: 50億5003万
2017年1月25日 +71.16%: 86億4355万
2017年7月25日 +4.39%: 90億2298万
2018年1月25日 -9.37%: 81億7786万
2018年7月25日 -25.77%: 60億7064万
2019年1月25日 -12.88%: 52億8851万
2019年7月25日 +11.43%: 58億9300万
2020年1月27日 +1.31%: 59億7004万
2020年7月27日 +66.21%: 99億2277万
2021年1月25日 -16.62%: 82億7382万
2021年7月26日 -22.14%: 64億4230万
2022年1月25日 -6.49%: 60億2390万
2022年7月25日 +2.49%: 61億7395万
2023年1月25日 +148.76%: 153億5802万
2023年7月25日 +6.19%: 163億835万
2024年1月25日 -7.59%: 150億7093万
2024年7月25日 -20.5%: 119億8204万
2025年1月27日 -20.47%: 95億2905万
2025年7月25日 -15.92%: 80億1240万
2026年1月26日 -10.76%: 71億5022万

個別

2013年7月25日: 105億467万
2014年1月27日 +48.31%: 155億7994万
2014年7月25日 +27.23%: 198億2273万
2015年1月26日 +0.58%: 199億3793万
2015年7月27日 -7.75%: 183億9270万
2016年1月25日 -26.92%: 134億4056万
2016年7月25日 +16.28%: 156億2880万
2017年1月25日 +32.93%: 207億7587万
2017年7月25日 +8.71%: 225億8624万
2018年1月25日 -8.28%: 207億1545万
2018年7月25日 -6.4%: 193億8914万
2019年1月25日 +16.39%: 225億6651万
2019年7月25日 +43.62%: 324億966万
2020年1月27日 +33.91%: 433億9930万
2020年7月27日 +16.74%: 506億6401万
2021年1月25日 -1.27%: 500億2088万
2021年7月26日 -5.83%: 471億518万
2022年1月25日 +3.44%: 487億2703万
2022年7月25日 +7.98%: 526億1750万
2023年1月25日 +36.85%: 720億700万
2023年7月25日 +36.52%: 983億143万
2024年1月25日 +22.51%: 1204億3118万
2024年7月25日 +9.89%: 1323億3892万
2025年1月27日 -0.21%: 1320億6416万
2025年7月25日 -8.22%: 1212億977万
2026年1月26日 +8.08%: 1310億490万

個別

2013年7月25日: 24億1231万
2014年1月27日 +39.49%: 33億6503万
2014年7月25日 +20.67%: 40億6048万
2015年1月26日 +4.81%: 42億5565万
2015年7月27日 +13.27%: 48億2024万
2016年1月25日 -22.77%: 37億2276万
2016年7月25日 +14.22%: 42億5199万
2017年1月25日 +14.78%: 48億8061万
2017年7月25日 +9.32%: 53億3569万
2018年1月25日 -15.05%: 45億3266万
2018年7月25日 -7.37%: 41億9839万
2019年1月25日 +8.1%: 45億3858万
2019年7月25日 +25.59%: 56億9983万
2020年1月27日 +23.41%: 70億3415万
2020年7月27日 +55.55%: 109億4188万
2021年1月25日 +1.24%: 110億7713万
2021年7月26日 -6.83%: 103億2105万
2022年1月25日 -10.88%: 91億9838万
2022年7月25日 +28.79%: 118億4658万
2023年1月25日 +72.04%: 203億8037万
2023年7月25日 +33.37%: 271億8060万
2024年1月25日 +18.88%: 323億1301万
2024年7月25日 +6.65%: 344億6181万
2025年1月27日 -1.49%: 339億4985万
2025年7月25日 -11.69%: 299億8222万
2026年1月26日 +18.09%: 354億709万

個別

2013年7月25日: 1億6211万
2014年1月27日 +54.74%: 2億5085万
2014年7月25日 -11.77%: 2億2132万
2015年1月26日 -28.72%: 1億5776万
2015年7月27日 -30.98%: 1億888万
2016年1月25日 -25.8%: 8079万
2016年7月25日 +6.05%: 8568万
2017年1月25日 +5.04%: 9000万
2017年7月25日 +5.87%: 9528万
2018年1月25日 +95.84%: 1億8659万
2018年7月25日 -8.74%: 1億7028万
2019年1月25日 -50.98%: 8346万
2019年7月25日 -3.48%: 8056万
2020年1月27日 -13.94%: 6933万
2020年7月27日 -8.4%: 6351万
2021年1月25日 +9.12%: 6930万
2021年7月26日 -3.87%: 6662万
2022年1月25日 -2.83%: 6473万
2022年7月25日 -4.99%: 6151万
2023年1月25日 -5.36%: 5821万
2023年7月25日 +4.83%: 6102万
2024年1月25日 +999.99%: 213億4223万
2024年7月25日 +0.88%: 215億3003万
2025年1月27日 -7.65%: 198億8386万
2025年7月25日 -4.56%: 189億7722万
2026年1月26日 +7.67%: 204億3194万

個別

2013年7月25日: 2035万
2014年1月27日 +6.45%: 2167万
2014年7月25日 +8.49%: 2351万
2015年1月26日 -27.88%: 1695万
2015年7月27日 -42.63%: 972万
2016年1月25日 +2.34%: 995万
2016年7月25日 +7.6%: 1071万
2017年1月25日 +2.96%: 1103万
2017年7月25日 +60.51%: 1770万
2018年1月25日 +22.43%: 2167万
2018年7月25日 +225.44%: 7054万
2019年1月25日 -11.26%: 6259万
2019年7月25日 -10.69%: 5590万
2020年1月27日 +7.77%: 6024万
2020年7月27日 +16.13%: 6996万
2021年1月25日 +5.1%: 7353万
2021年7月26日 +4.5%: 7684万
2022年1月25日 -1.49%: 7569万
2022年7月25日 -2.86%: 7353万
2023年1月25日 +17.35%: 8629万
2023年7月25日 +11.5%: 9621万
2024年1月25日 +999.99%: 11億6793万
2024年7月25日 +1.2%: 11億8200万
2025年1月27日 -5.11%: 11億2156万
2025年7月25日 -6.94%: 10億4374万
2026年1月26日 +22.21%: 12億7553万

個別

2013年7月25日: 2835億4342万
2014年1月27日 -19.28%: 2288億6845万
2014年7月25日 +0.94%: 2310億1667万
2015年1月26日 -26.51%: 1697億7277万
2015年7月27日 -30.3%: 1183億3847万
2016年1月25日 -34.2%: 778億6280万
2016年7月25日 -0.1%: 777億8479万
2017年1月25日 +2.86%: 800億1004万
2017年7月25日 -3.54%: 771億7437万
2018年1月25日 -10.71%: 689億1124万
2018年7月25日 -18.17%: 563億9176万
2019年1月25日 -20.46%: 448億5556万
2019年7月25日 -11.66%: 396億2390万
2020年1月27日 -13.29%: 343億5891万
2020年7月27日 -15.32%: 290億9681万
2021年1月25日 +0.54%: 292億5442万
2021年7月26日 -8.7%: 267億1045万
2022年1月25日 -7.43%: 247億2523万
2022年7月25日 -2.69%: 240億5979万
2023年1月25日 -7.04%: 223億6688万
2023年7月25日 -1.46%: 220億3975万
2024年1月25日 +50.09%: 330億7991万
2024年7月25日 -8.91%: 301億3118万
2025年1月27日 -8.69%: 275億1146万
2025年7月25日 -0.48%: 273億7857万
2026年1月26日 +13.98%: 312億613万

個別

2013年7月25日: 23億5904万
2014年1月27日 +7.72%: 25億4112万
2014年7月25日 +1.99%: 25億9167万
2015年1月26日 -11.99%: 22億8099万
2015年7月27日 -27.29%: 16億5861万
2016年1月25日 -19.26%: 13億3914万
2016年7月25日 +40.19%: 18億7732万
2017年1月25日 +25.82%: 23億6211万
2017年7月25日 -8.95%: 21億5075万
2018年1月25日 -16.5%: 17億9579万
2018年7月25日 -20.46%: 14億2833万
2019年1月25日 -13.52%: 12億3520万
2019年7月25日 -1.57%: 12億1584万
2020年1月27日 -11.32%: 10億7817万
2020年7月27日 -4.82%: 10億2624万
2021年1月25日 -10.49%: 9億1864万
2021年7月26日 +0.27%: 9億2112万
2022年1月25日 -4.48%: 8億7987万
2022年7月25日 +165.39%: 23億3515万
2023年1月25日 +4.04%: 24億2955万
2023年7月25日 -53.77%: 11億2307万
2024年1月25日 +129.74%: 25億8019万
2024年7月25日 -6.05%: 24億2397万
2025年1月27日 -6.93%: 22億5601万
2025年7月25日 +2.3%: 23億788万
2026年1月26日 +12.01%: 25億8510万

個別

2013年7月25日: 3759億4931万
2014年1月27日 -25.2%: 2812億1248万
2014年7月25日 -11.34%: 2493億2193万
2015年1月26日 -21.9%: 1947億1100万
2015年7月27日 -31.77%: 1328億5177万
2016年1月25日 -44.06%: 743億1925万
2016年7月25日 +45.05%: 1078億321万
2017年1月25日 +60.3%: 1728億420万
2017年7月25日 +7.33%: 1854億6548万
2018年1月25日 -9.19%: 1684億2952万
2018年7月25日 -26.35%: 1240億4109万
2019年1月25日 -17.88%: 1018億6041万
2019年7月25日 -7.65%: 940億6484万
2020年1月27日 -19.87%: 753億7243万
2020年7月27日 -43.05%: 429億2285万
2021年1月25日 -18.52%: 349億7436万
2021年7月26日 -3.9%: 336億946万
2022年1月25日 -12.91%: 292億7010万
2022年7月25日 +2.38%: 299億6797万
2023年1月25日 -1.55%: 295億296万
2023年7月25日 +13.12%: 333億7379万
2024年1月25日 -94.71%: 17億6675万
2024年7月25日 +10.95%: 19億6028万
2025年1月27日 +6.1%: 20億7982万
2025年7月25日 -3.79%: 20億99万
2026年1月26日 +3.19%: 20億6486万

個別

2013年7月25日: 34億6319万
2014年1月27日 -13.16%: 30億735万
2014年7月25日 +8.48%: 32億6238万
2015年1月26日 -11.23%: 28億9605万
2015年7月27日 -21.19%: 22億8251万
2016年1月25日 -3.64%: 21億9950万
2016年7月25日 +192.3%: 64億2907万
2017年1月25日 +129.72%: 147億6918万
2017年7月25日 +18.44%: 174億9288万
2018年1月25日 -16.93%: 145億3127万
2018年7月25日 -29.35%: 102億6685万
2019年1月25日 -16.08%: 86億1546万
2019年7月25日 -7.34%: 79億8347万
2020年1月27日 -17.21%: 66億951万
2020年7月27日 -28.31%: 47億3836万
2021年1月25日 -27.19%: 34億4990万
2021年7月26日 -19.45%: 27億7878万
2022年1月25日 -14.13%: 23億8613万
2022年7月25日 -4.97%: 22億6746万
2023年1月25日 -1.04%: 22億4397万
2023年7月25日 +11.02%: 24億9130万
2024年1月25日 -78.94%: 5億2455万
2024年7月25日 +41.86%: 7億4414万
2025年1月27日 -3.29%: 7億1966万
2025年7月25日 -5.18%: 6億8240万
2026年1月26日 +17.44%: 8億143万

個別

2013年7月25日: 42億7663万
2014年1月27日 -21.89%: 33億4051万
2014年7月25日 -7.49%: 30億9015万
2015年1月26日 -25.03%: 23億1668万
2015年7月27日 -18.16%: 18億9591万
2016年1月25日 -47.92%: 9億8741万
2016年7月25日 -18.12%: 8億849万
2017年1月25日 +9.31%: 8億8378万
2017年7月25日 -5.35%: 8億3646万
2018年1月25日 +7.18%: 8億9653万
2018年7月25日 +2.79%: 9億2150万
2019年1月25日 -17.39%: 7億6124万
2019年7月25日 -0.82%: 7億5502万
2020年1月27日 -7.49%: 6億9844万
2020年7月27日 -28.44%: 4億9983万
2021年1月25日 -17.92%: 4億1026万
2021年7月26日 +3.72%: 4億2551万
2022年1月25日 -5.92%: 4億31万
2022年7月25日 -11.77%: 3億5318万
2023年1月25日 -6%: 3億3201万
2023年7月25日 +0.17%: 3億3258万
2024年1月25日 +999.99%: 45億6014万
2024年7月25日 +1.78%: 46億4127万
2025年1月27日 -7.6%: 42億8857万
2025年7月25日 -5.84%: 40億3792万
2026年1月26日 +10.92%: 44億7879万

個別

2013年7月25日: 2億40万
2014年1月27日 -36.46%: 1億2732万
2014年7月25日 +10.63%: 1億4086万
2015年1月26日 -2.49%: 1億3734万
2015年7月27日 -9.88%: 1億2378万
2016年1月25日 -62.06%: 4695万
2016年7月25日 +52.05%: 7139万
2017年1月25日 +25.33%: 8948万
2017年7月25日 +57.27%: 1億4073万
2018年1月25日 +1.6%: 1億4298万
2018年7月25日 +37.66%: 1億9683万
2019年1月25日 -22.18%: 1億5318万
2019年7月25日 +22.48%: 1億8761万
2020年1月27日 -30.29%: 1億3079万
2020年7月27日 -27.15%: 9528万
2021年1月25日 -56.9%: 4106万
2021年7月26日 +1.49%: 4167万
2022年1月25日 +1.76%: 4241万
2022年7月25日 -2.87%: 4119万
2023年1月25日 -0.99%: 4078万
2023年7月25日 -26.93%: 2980万
2024年1月25日 +999.99%: 14億9663万
2024年7月25日 +12.79%: 16億8804万
2025年1月27日 -6.78%: 15億7358万
2025年7月25日 -3.53%: 15億1805万
2026年1月26日 +0.1%: 15億1958万

個別

2013年7月25日: 258億4028万
2014年1月27日 -35.07%: 167億7795万
2014年7月25日 -3.74%: 161億5035万
2015年1月26日 -19.16%: 130億5525万
2015年7月27日 -23.85%: 99億4163万
2016年1月25日 -38.52%: 61億1246万
2016年7月25日 -5.02%: 58億537万
2017年1月25日 -15.87%: 48億8429万
2017年7月25日 +287.67%: 189億3505万
2018年1月25日 +82.83%: 346億1850万
2018年7月25日 -25.6%: 257億5665万
2019年1月25日 -31.17%: 177億2873万
2019年7月25日 -15.59%: 149億6425万
2020年1月27日 -20.34%: 119億1999万
2020年7月27日 -35.83%: 76億4949万
2021年1月25日 -28.29%: 54億8570万
2021年7月26日 -14.83%: 46億7206万
2022年1月25日 -45.09%: 25億6531万
2022年7月25日 -11.58%: 22億6816万
2023年1月25日 -5.97%: 21億3268万
2023年7月25日 -18.86%: 17億3039万
2024年1月25日 -21.5%: 13億5835万
2024年7月25日 -3.22%: 13億1467万
2025年1月27日 -10.78%: 11億7297万
2025年7月25日 -3.42%: 11億3282万
2026年1月26日 +9.88%: 12億4476万

個別

2013年7月25日: 10億7495万
2014年1月27日 -40.84%: 6億3597万
2014年7月25日 +11.9%: 7億1162万
2015年1月26日 -24.12%: 5億3995万
2015年7月27日 -14.99%: 4億5902万
2016年1月25日 -28.87%: 3億2649万
2016年7月25日 +9.43%: 3億5729万
2017年1月25日 +24.74%: 4億4568万
2017年7月25日 +747.92%: 37億7902万
2018年1月25日 +75.52%: 66億3284万
2018年7月25日 -26.84%: 48億5241万
2019年1月25日 -18.67%: 39億4663万
2019年7月25日 +4.9%: 41億4012万
2020年1月27日 -23.07%: 31億8487万
2020年7月27日 -27.25%: 23億1695万
2021年1月25日 -38.41%: 14億2709万
2021年7月26日 -7.81%: 13億1570万
2022年1月25日 -50.73%: 6億4820万
2022年7月25日 -13.93%: 5億5790万
2023年1月25日 +0.76%: 5億6215万
2023年7月25日 -8.76%: 5億1291万
2024年1月25日 +82.39%: 9億3548万
2024年7月25日 -18.77%: 7億5984万
2025年1月27日 -18.95%: 6億1584万
2025年7月25日 -4.52%: 5億8802万
2026年1月26日 +17.81%: 6億9273万

個別

2013年7月25日: 161億4588万
2014年1月27日 -3.36%: 156億310万
2014年7月25日 +1.82%: 158億8714万
2015年1月26日 -13.96%: 136億6899万
2015年7月27日 -15.44%: 115億5852万
2016年1月25日 -34.13%: 76億1307万
2016年7月25日 +9.65%: 83億4762万
2017年1月25日 +7.69%: 89億8992万
2017年7月25日 +18.03%: 106億1125万
2018年1月25日 +9.91%: 116億6274万
2018年7月25日 -7.24%: 108億1809万
2019年1月25日 -17.61%: 89億1286万
2019年7月25日 +8.5%: 96億7084万
2020年1月27日 +4.3%: 100億8711万
2020年7月27日 -31.56%: 69億361万
2021年1月25日 -12.11%: 60億6781万
2021年7月26日 -6.86%: 56億5127万
2022年1月25日 -20.88%: 44億7144万
2022年7月25日 -3.69%: 43億663万
2023年1月25日 -5.72%: 40億6043万
2023年7月25日 +11.7%: 45億3538万

個別

2013年7月25日: 22億775万
2014年1月27日 -4.04%: 21億1851万
2014年7月25日 -4.91%: 20億1447万
2015年1月26日 -14.19%: 17億2859万
2015年7月27日 -6.38%: 16億1831万
2016年1月25日 -31.67%: 11億573万
2016年7月25日 -9.41%: 10億171万
2017年1月25日 +22.51%: 12億2720万
2017年7月25日 +114.4%: 26億3111万
2018年1月25日 +22.22%: 32億1579万
2018年7月25日 -62.6%: 12億273万
2019年1月25日 -5.97%: 11億3092万
2019年7月25日 +32.58%: 14億9940万
2020年1月27日 -5.55%: 14億1617万
2020年7月27日 -28.46%: 10億1319万
2021年1月25日 -12.69%: 8億8465万
2021年7月26日 +1.01%: 8億9356万
2022年1月25日 -4.93%: 8億4952万
2022年7月25日 -4.71%: 8億949万
2023年1月25日 +7.51%: 8億7026万
2023年7月25日 +35.69%: 11億8091万

個別

2013年7月25日: 1億3148万
2014年1月27日 -60.93%: 5137万
2014年7月25日 +221.82%: 1億6533万
2015年1月26日 +68.29%: 2億7825万
2015年7月27日 -11.75%: 2億4554万
2016年1月25日 -58.35%: 1億226万
2016年7月25日 +99.42%: 2億394万
2017年1月25日 +522.26%: 12億6910万
2017年7月25日 +99.4%: 25億3054万
2018年1月25日 -18.15%: 20億7130万
2018年7月25日 -4.87%: 19億7040万
2019年1月25日 -12.38%: 17億2647万
2019年7月25日 +10.62%: 19億979万
2020年1月27日 +13.74%: 21億7226万
2020年7月27日 -21.93%: 16億9579万
2021年1月25日 -11.61%: 14億9898万
2021年7月26日 -17.46%: 12億3725万
2022年1月25日 -6.57%: 11億5599万
2022年7月25日 -0.08%: 11億5503万
2023年1月25日 -4.98%: 10億9752万
2023年7月25日 +25.23%: 13億7446万

個別

2014年7月25日: 1億2185万
2015年1月26日 +76.62%: 2億1521万
2015年7月27日 -53.57%: 9992万
2016年1月25日 -28.13%: 7180万
2016年7月25日 +52.01%: 1億915万
2017年1月25日 +185.74%: 3億1190万
2017年7月25日 +276.71%: 11億7497万
2018年1月25日 +3.94%: 12億2122万
2018年7月25日 -28.73%: 8億7035万
2019年1月25日 -19.03%: 7億472万
2019年7月25日 +22.58%: 8億6382万
2020年1月27日 -25.3%: 6億4527万
2020年7月27日 +93.91%: 12億5126万
2021年1月25日 -49.62%: 6億3033万
2021年7月26日 -13.5%: 5億4523万
2022年1月25日 -1.08%: 5億3937万
2022年7月25日 +1.64%: 5億4823万
2023年1月25日 +17.15%: 6億4224万
2023年7月25日 +24.51%: 7億9966万

個別

2014年7月25日: 1億6533万
2015年1月26日 -20.97%: 1億3065万
2015年7月27日 -27.28%: 9501万
2016年1月25日 -17.44%: 7844万
2016年7月25日 -34.32%: 5152万
2017年1月25日 +194.87%: 1億5193万
2017年7月25日 -77.2%: 3464万
2018年1月25日 -1.14%: 3424万
2018年7月25日 -35.95%: 2193万
2019年1月25日 -66.09%: 743万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
貸倒引当金		△21
流動資産計		114,466
固定資産

◇ 中間損益計算書

2026/04/24 9:00