負債純資産
個別
- 2025年7月25日
- 116億7461万
- 2026年1月26日 -10.17%
- 104億8765万
個別
- 2025年7月25日
- 80億1240万
- 2026年1月26日 -10.76%
- 71億5022万
個別
- 2025年7月25日
- 1212億977万
- 2026年1月26日 +8.08%
- 1310億490万
個別
- 2025年7月25日
- 299億8222万
- 2026年1月26日 +18.09%
- 354億709万
個別
- 2025年7月25日
- 189億7722万
- 2026年1月26日 +7.67%
- 204億3194万
個別
- 2025年7月25日
- 10億4374万
- 2026年1月26日 +22.21%
- 12億7553万
個別
- 2025年7月25日
- 273億7857万
- 2026年1月26日 +13.98%
- 312億613万
個別
- 2025年7月25日
- 23億788万
- 2026年1月26日 +12.01%
- 25億8510万
個別
- 2025年7月25日
- 20億99万
- 2026年1月26日 +3.19%
- 20億6486万
個別
- 2025年7月25日
- 6億8240万
- 2026年1月26日 +17.44%
- 8億143万
個別
- 2025年7月25日
- 40億3792万
- 2026年1月26日 +10.92%
- 44億7879万
個別
- 2025年7月25日
- 15億1805万
- 2026年1月26日 +0.1%
- 15億1958万
個別
- 2025年7月25日
- 11億3282万
- 2026年1月26日 +9.88%
- 12億4476万
個別
- 2025年7月25日
- 5億8802万
- 2026年1月26日 +17.81%
- 6億9273万
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/04/24 9:00
注記表(2026年 1月26日現在) 純資産合計 5,141,553,906 負債純資産合計 5,207,967,906